览海医疗(600896.CN)

21日强势板块:医药板块走势强劲 阿里概念表现活跃

时间:20-07-21 16:45    来源:金融界

7月21日,沪指震荡涨0.2%报3320.89点,深成指涨0.65%报13536.17点,创业板涨涨1.45%报2736.51点。盘面上看,医药板块走势强劲,食品饮料、地产板块、阿里概念等大幅走高,具体来看:

1、医药板块

医药板块今日盘中走势强劲,截至收盘,艾迪药业大涨逾21%,羚锐制药、智飞生物、西藏药业、九洲药业、海利生物、吉药控股、昂利康、丰原药业、海正药业、葫芦娃等涨停。

日前,国家医疗保障局就生物制品(含胰岛素)和中成药集中采购工作听取专家意见和建议,推进采购方式改革。上海证券认为集采范围拓展到生物药是必然趋势,是医保支付端改革的持续深化,短期可能会导致市场情绪波动但不改医药行业长期高景气度。支付端改革的目的主要在于优化产业结构,包括腾挪仿制虚高价格空间推动创新药械发展。在腾笼换鸟趋势不断强化的背景下,建议关注政策支持力度较大的创新产业链,包括创新药械企业、CRO 企业和创新疫苗企业等,以及目前政策免疫的消费升级板块,包括眼科口腔专科医院等,建议关注优质赛道中的龙头企业。

此外,由于目前国内疫情仍出现局部反复,全球疫情尚未结束,因此,在疫情导致的市场不确定中,医药板块具备相对确定性,这一点可以从中报业绩预告中体现。伴随目前已进入中报窗口期以及疫情仍未平稳,建议关注具备业绩确定性成长以及环比改善显著的相关企业,包括迈瑞医疗、万孚生物等。

2、食品饮料

食品饮料板块今日盘中发力走高,截至收盘,金达威、妙可蓝多、保龄宝等涨停,有友食品、天味食品、贝因美等涨幅超7%。

国海证券指出,随着国内疫情恢复良好,餐饮和堂食复苏,聚餐增加,白酒和调味品动销改善,库存逐渐消化,进入补库存阶段,下半年预计白酒和调味品企业将迎来短期边际改善。白酒当中超高端白酒受疫情影响较小,且动销良好。超高端白酒具备一定程度的需求刚性和粘性,长期来看业绩增长具有较强确定性;而在今年较强的通胀预期背景下,超高端白酒金融属性进一步增强,囤货需求进一步放大,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖。长期来看,次高端和中高端白酒受益市场扩容和集中度提高,建议关注山西汾酒,古井贡酒。随着疫情恢复和餐饮复苏,预计海天味业和中炬高新下半年业绩将迎来边际改善。长期看,调味品行业受益消费升级带来的量价齐升和集中度提高,建议关注海天味业、中炬高新、千禾味业。

3、地产板块

地产板块今日盘中再度走高,截至收盘,世联行、京能置业、苏宁环球、海泰发展、深物业A、合肥城建、张江高科、新华联等涨停。

对于地产板块,方正证券表示,在政策面维稳的情况下,板块估值逻辑从过去几轮的政策前置预期,转变为基本面后置修复逻辑。虽然当前部分城市有调控政策出台,如深圳在15日出台收紧限购、限贷相关政策;但整体宏观经济运行的压力犹在,且从统计的政策来看放松的城市数量更多,收紧只是集中在部分热点城市,“因城施策”仍是调控主线。整体板块估值水平仍然较低,依然维持今年7月地产股机会不会差的判断,同时认为当前位置持有至年底仍将有明显收益。建议关注:1)各方面优势较为突出的龙头房企:万科A,保利地产。2)销售加速,且在一二线布局占比提升的二线房企:金科股份,金地集团,中南建设,中国金茂,世茂房地产。3)现金流稳定,业务模式仍存在变革空间的物业管理公司:招商积余,永升生活服务,保利物业,金融街物业。

4、阿里概念

阿里概念今日盘中走势活跃,截至收盘,湘邮科技、朗新科技、华数传媒、易联众、新开普、君正集团等涨停,览海医疗(600896)涨逾8%。

消息面上,7月20日晚间,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动A+H上市计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

公开资料显示,蚂蚁集团2014年10月成立至今,已开拓有支付(支付宝)、财富管理(蚂蚁财富、余额宝)、融资服务(花呗、借呗)、保险(保险服务)、信用服务(芝麻信用)、数字化升级解决方案六大业务体系,在金融云、数据库业务OceanBase以及多个金融科技产品输出之外,金融业务涵盖支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面。

证券时报·数据宝统计,A股蚂蚁集团概念股共有40只,市值合计近两万亿元。其中,中国人寿、中国人保和新华保险三大保险公司直接参股蚂蚁集团,合计持股1.72%;间接参股蚂蚁集团的有绿地控股、张江高科、巨人网络、健康元等;蚂蚁集团参股公司股权的包括恒生电子、卫宁健康、朗新科技等;财通证券、创业慧康、申通地铁等公司与蚂蚁集团有业务合作。